Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves | |||
|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | Reserve |
Div. | Budgetoverhevelingen 2021 | 2.814.000 | 2.814.000 |
2 | Verkeersmaatregelen en onderzoeken | 75.000 | |
2 | Verkeersmaatregelen Zandpoort | 20.000 | |
2 | Project Maasheggen | 156.500 | |
3 | Economisch beleid bedrijventerreinvisie | 30.000 | |
3 | Budget De Brem | 473.000 | |
3 | Werkbudget uitvoering routeboek | 250.000 | |
3 | Toevoeging bestemmingsreserve Regio Deal | 1.700.000 | 1.700.000 |
4 | Afboeking boekwaarde en sloop schoolgebouwen Picardie | 668.000 | |
5 | Toevoeging bestemmingsreserve kunst en cultuur | 14.000 | 14.000 |
6 | Kosten uitvoering Tozo | 553.000 | |
6 | Kosten uitvoering Tonk | 17.000 | |
7 | Optimaliseren begraafplaats | 50.000 | |
8 | Ontwikkelingen diverse grondexploitaties | 114.000 | 114.000 |
8 | Storting fonds Bovenwijks ivm verkopen grex | 27.000 | 27.000 |
8 | Budget implementatie Omgevingswet | 400.000 | |
8 | Budget implementatie VTH applicatie | 101.000 | |
8 | Toevoeging algemene vrije reserve uit grex | 2.000.000 | 2.000.000 |
10 | Kosten verkoop gemeentelijke gronden | 15.000 | |
10 | Algemene kosten coronavirus | 38.000 | |
10 | Aankoop Trafohuisje | 42.000 | |
10 | Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 40.000 | 40.000 |
Totaal incidentele lasten | € 9.597.500 | € 6.709.000 | |
Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves | |||
|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | Reserve |
Div. | Budgetoverheveling 2020 | 3.144.000 | 3.144.000 |
2 | Onttrekking AVR verkeersmaatregelen | 75.000 | 75.000 |
3 | Onttrekking AVR ivm bestemmingsreserve Regio Deal | 1.700.000 | 1.700.000 |
3 | Onttrekking AVR bedrijventerreinvisie | 30.000 | 30.000 |
3 | Onttrekking AVR uitvoering Routeboek | 250.000 | 250.000 |
3 | Onttrekking AR grondexploitaties kosten de Brem | 100.000 | 100.000 |
3 | Onttrekking bestemmingsreserve Regio Deal investeringsagenda | 21.000 | 21.000 |
3 | Onttrekking bestemmingsreserve Regio Deal Maasheggen | 156.500 | 156.500 |
3 | De Brem doorbelasting kosten onteigening | 370.000 | |
6 | Rijksbijdrage Tozo | 553.000 | |
6 | Rijksbijdrage Tonk | 165.000 | |
6 | Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein transformatie | 218.500 | 218.500 |
7 | Onttrekking AVR optimaliseren begraafplaats | 50.000 | 50.000 |
8 | Winstneming grondexploitaties | 52.000 | |
8 | Onttrekking AVR implementatie Omgevingswet | 400.000 | 400.000 |
8 | Onttrekking AR grondexploitaties ivm kosten Gennepermolen | 36.000 | 36.000 |
8 | Onttrekking AR grondexploitaties ivm Regio Deal | 2.000.000 | 2.000.000 |
10 | Verkoop gemeentelijke gronden | 278.000 | |
10 | Onttrekking AVR vorming best.reserve dekking kapitaallasten | 40.000 | 40.000 |
10 | Onttrekking AVR aankoop trafo huisje | 42.000 | 42.000 |
10 | Treasury renteopbrengsten | 36.000 | |
Totaal incidentele baten | € 9.717.000 | € 8.263.000 | |
Toelichting incidentele baten en lasten
Incidentele lasten
- Budgetoverhevelingen 2021 € 2.814.000. Totaal van alle budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022.
- Verkeersmaatregelen en onderzoeken € 75.000. Voorbereidingskosten voor de aanleg van de verbindingsweg Milsbeek (50K) en onderzoek en uitvoering gehandicaptenparkeerplaatsen.
- Verkeersmaatregelen Zandpoort € 20.000. Gemaakte kosten voor aanpassingen Zandpoort (versmalling ingang Picardie) te bevordering van de verkeersveiligheid voor de fietsstromen naar het KEC.
- Project Maasheggen € 156.500. De gemeenteraad heeft ingestemd met de 1e tranche Regio Deal en de 1e projectenenvelop Investeringsagenda. Voor de jaarschijf 2021 is dit bedrag gekoppeld aan het project Maasheggen.
- Economisch beleid bedrijventerreinvisie € 30.000. Budget gereserveerd voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen, met dekking vanuit de AVR.
- Budget de Brem € 473.000. Het betreft gemaakte kosten voor de doorsteek naar industrieterrein de Brem, zoals juridische kosten i.v.m. in cassatie treden van Noy inzake onteigening en kosten voor schadeloosstelling.
- Werkbudget uitvoering Routeboek € 250.000. Om uitvoering te geven aan het speerpunt toerisme is voor de jaren 2019-2021 jaarlijks € 250.000 beschikbaar voor de uitvoering van het Routeboek.
- Toevoeging bestemmingsreserve Regio Deal € 1.700.000. De raden in de Regio Noord-Limburg hebben de strategische regiovisie vastgesteld en besloten mee te doen aan de Regio Deal en investeringsagenda. Rijk en provincie stellen hiervoor bedragen beschikbaar op voorwaarde dat de regiogemeenten ook € 20 miljoen maximaal investeren. Voor de gemeente Gennep betekent dit globaal € 1,7 miljoen, gerekend naar aantal inwoners. Dit bedrag is in een bestemmingsreserve belegd.
- Afboeking boekwaarde en sloop schoolgebouwen Picardie € 668.000. Kosten voor sloop en afboeking boekwaarde van de Piramide i.v.m. de realisatie van het KEC.
- Toevoeging bestemmingsreserve kunst en cultuur € 14.000. Het restant van het budget voor initiatieven kunst en cultuur is volgens afspraak toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
- Kosten uitvoering ToZo € 553.000. Gemaakte kosten voor advies en inhuur.
- Kosten uitvoering Tonk € 17.000. Gemaakte kosten voor advies en inhuur.
- Optimaliseren begraafplaats € 50.000. Voor optimalisatie is voor de jaren 2020-2022 € 50.000 begroot.
- Ontwikkelingen diverse grondexploitaties € 114.000. In verband met een positieve afsluiting van de grondexploitaties Zwarteweg (45K) en Hoofdstraat (7K) en de verlaging van de voorziening grex voor het verlies op het plan Hogeweg (62K) is het totaal toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie.
- Storting fonds Bovenwijks € 27.000. Vanwege verkoop van gronden in de grondexploitaties Hogeweg en Zwarteweg is, conform verplichting, een bedrag van € 5,00 per meter toegevoegd aan het fonds Bovenwijks.
- Budget implementatie Omgevingswet € 400.000. Dit betreft het projectbudget voor de implementatie van de Omgevingswet.
- Budget implementatie VTH applicatie € 101.000. Dit betreft het projectbudget voor de nieuwe vergunningenapplicatie Squit 20/20.
- Toevoeging algemene vrije reserve € 2.000.000. Vanuit de algemene reserve grondexploitatie is dit bedrag overgeboekt naar de algemene vrije reserve, ter dekking van de te vormen bestemmingsreserve Regio Deal.
- Kosten verkoop gemeentelijke gronden € 15.000. Gemaakte kosten voor notaris en advies voor de incidentele verkopen van restpercelen.
- Algemene kosten coronavirus € 38.000. Gemaakte coronagerelateerde kosten zoals bezorging reisdocumenten, advieskosten i.v.m. luchtcirculatie en ventilatie en huurkosten voor vaccinatieruimtes.
- Aankoop trafohuisje € 42.000. Gedeeltelijke kosten voor publieke toiletvoorziening, inclusief sanitaire unit voor chauffeurs Arriva.
- Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten € 40.000. Vanwege extra ict investeringen is de bestemmingsreserve verhoogd met het aanschafbedrag.
Incidentele baten
Om te komen tot een sluitende begroting worden incidentele lasten zoveel mogelijk gedekt door aanwending van reserves.
- Budgetoverheveling 2020 € 3.144.000. Totaal van alle budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021.
- Onttrekkingen AVR € 2.587.000. Totaal van alle onttrekkingen in 2021 aan de algemene vrije reserve.
- Onttrekking BR sociaal domein € 218.500. Onttrekking aan de bestemmingsreserve i.v.m. de transformatie van het sociaal domein.
- Onttrekking AR bouwgrondexploitatie € 2.136.000. Totaal van alle onttrekkingen aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie, waaronder € 2.000.000 als toevoeging aan de AVR voor de vorming van de BR Regio Deal, die gedekt wordt vanuit de AVR.
- Onttrekking BR Regio Deal € 177.500. Onttrekking aan de bestemmingsreserve Regio Deal voor het project Maasheggen en de investeringsagenda.
- Budget de Brem € 370.000. De kosten voor de schadeloosstelling van Noy i.v.m. de onteigening zijn grotendeels doorbelast aan de ontwikkelaar van de Brem.
- Rijksbijdrage ToZo € 553.000. Ontvangen rijksbijdrage voor de uitvoering van de ToZo regeling. Voor het restant geldt een terugbetalingsverplichting.
- Rijksbijdrage Tonk € 165.000. Ontvangen rijksbijdrage voor de uitvoering van de Tonk regeling. Hier is geen terugbetalingsverplichting aan gekoppeld.
- Winstneming grondexploitaties € 52.000. De grondexploitaties Zwarteweg (45K) en Hoofdstraat (7K) zijn afgesloten met een positief saldo.
- Verkoop gemeentelijke gronden € 278.000. In 2021 zijn restpercelen verkocht met als resultaat een incidentele opbrengst van € 278.000.
- Baten treasury € 36.000. Dit betreft de rente over de afgesloten kasgeldlening (32K) en de rente over de vordering op Parkvisie (4K).