Staat van reserves en voorzieningen 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
Algemene Reserves | ||||
Algemene reserve (Weerstandsvermogen) | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
Algemene vrije reserve | 3.775.956 | 2.388.927 | 2.587.000 | 3.577.883 |
- saldo dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Algemene reserves | 8.775.956 | 2.388.927 | 2.587.000 | 8.577.883 |
Bestemmingsreserves: | ||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 3.144.080 | 2.813.785 | 3.144.080 | 2.813.785 |
Bestemmingsreserve sociaal domein | 950.000 | 0 | 218.500 | 731.500 |
Bestemmingsreserve dekking kap.lasten | 1.149.828 | 40.000 | 110.653 | 1.079.176 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 54.640 | 13.800 | 0 | 68.440 |
Bestemmingsreserve Regiodeal | 0 | 1.700.000 | 177.500 | 1.522.500 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 3.907.483 | 113.613 | 2.135.730 | 1.885.366 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 165.822 | 26.715 | 0 | 192.537 |
Totaal van de bestemmingsreserves | 9.371.854 | 4.707.913 | 5.786.463 | 8.293.304 |
Voorzieningen | ||||
Groot onderhoud gebouwen | 1.250.685 | 550.000 | 361.502 | 1.439.183 |
Planmatig onderhoud wegen | 95.607 | 530.000 | 614.205 | 11.402 |
Pensioenen wethouders | 2.613.329 | 110.000 | 217.428 | 2.505.901 |
Wachtgelden wethouders | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 |
Personeel | 91.000 | 0 | 90.000 | 1.000 |
Waardering grondexploitaties | 1.734.920 | 35.730 | 107.956 | 1.662.694 |
Dekking investeringen riool | 517.794 | 228.858 | 0 | 746.652 |
Afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplantplicht | 10.348 | 0 | 0 | 10.348 |
Privatisering sportclubs | 117.997 | 75.000 | 42.983 | 150.014 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 300.199 | 17.499 | 70.170 | 247.528 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 120.000 | 50.000 | 0 | 170.000 |
Compensatie de Banen | 944.660 | 300.000 | 23.500 | 1.221.160 |
Subtotaal voorzieningen | 7.820.538 | 1.897.087 | 1.551.744 | 8.165.881 |
Voorziening dubieuze debiteuren | ||||
Dubieuze debiteuren (regulier) | 30.000 | 5.000 | 16.500 | 18.500 |
Dubieuze belastingdebiteuren | 18.000 | 57.313 | 10.313 | 65.000 |
Dubieuze debiteuren sociale zaken | 580.000 | 0 | 28.000 | 552.000 |
Subtotaal voorzieningen | 628.000 | 62.313 | 54.813 | 635.500 |
Totaal van de voorzieningen | 8.448.538 | 1.959.400 | 1.606.557 | 8.801.381 |
Totaal reserves en voorzieningen | 26.596.347 | 9.056.240 | 9.980.020 | 25.672.568 |
