Omschrijving investering | Begroot t/m 2020 | Begroot 2021 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2020 | Werkelijk 2021 | Restant 2021 | Naar 2022 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aankoop trafohuisje busstation | 132.000 | 50.000 | 182.000 | 0 | 76.805 | 105.195 | 105.195 | Het budget betreft aankoop en verbouw van het trafo huisje aan de spoorstraat t.b.v. chauffeursvoorzieningen en een openbaar toilet bij het busstation. Aankoop heeft plaatsgevonden in 2021 en verbouw staat gepland voor 2022. |
Aankoop trafohuisje busstation (tlv AVR) | -42.000 | 0 | -42.000 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | Is van 2020 naar 2021 niet meegenomen in de restantkredieten. Boeking betreft het deel van het krediet wat gedekt wordt uit de AVR. |
Migratie Oracle 11-12 | 65.000 | 0 | 65.000 | 60.909 | 4.104 | -13 | 0 | De werkzaamheden voor de migratie waren afgerond in 2020, de financiële afhandeling in 2021. |
Vervanging netwerkinfrastructuur 2020 | 175.000 | 0 | 175.000 | 28.680 | 41.061 | 105.259 | 105.259 | Wegens de prioritering van werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging zijn een aantal vervangingen bewust uitgesteld. En door de coronacrisis is de vraag naar chips enorm toegenomen waardoor er leveringsproblemen zijn ontstaan op netwerk en infrastructuur componenten. In 2021 heeft daarom maar een gedeelte van de vervanging plaatsgevonden (migratie Oracle). |
Vervanging audiovisuele middelen | 70.000 | 40.000 | 110.000 | 53.783 | 56.225 | -8 | 0 | Draadloos discussiesysteem raadzaal is vervangen en standaard onderhoud is uitgevoerd. Gepland staat nu in 2022 nog uitbreiding van AV/VC apparatuur in de vergaderruimtes. Hiervoor wordt bij de 1e trim extra budget gevraagd. Het krediet blijft dus wel in de lucht, zonder nu iets met een restant te doen. |
Vervanging netwerkinfrastructuur 2021 | 0 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | Wegens de prioritering van werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging zijn een aantal vervangingen bewust uitgesteld. En door de coronacrisis is de vraag naar chips enorm toegenomen waardoor er leveringsproblemen zijn ontstaan op netwerk en infrastructuur componenten. In 2021 is daarom alleen de geplande vervanging uit de jaarschijf 2020 in uitvoering geweest, zie hierboven. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2020 | Begroot 2021 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2020 | Werkelijk 2021 | Restant 2021 | Naar 2022 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbouwing gemeentekantoor | 2.057.000 | 0 | 2.057.000 | 1.875.961 | 157.628 | 23.412 | 0 | Werkzaamheden begin 2021 afgerond en financieel nu ook afgesloten. Positieve saldo valt weg tegen krediet uitbreiding, fcl 704203 |
Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding | 264.000 | -33.000 | 231.000 | 215.462 | 43.073 | -27.535 | 0 | Werkzaamheden begin 2021 afgerond en financieel nu ook afgesloten. Negatieve saldo valt weg tegen krediet verbouwing, fcl 704200 |
Schuttersplein Milsbeek herinrichting | 350.000 | 0 | 350.000 | 250.544 | 99.512 | -56 | 0 | Werk is uitgevoerd en project is afgesloten |
Schuttersplein Milsbeek riolering | 642.000 | 25.000 | 667.000 | 431.919 | 223.865 | 11.216 | 0 | Werk is uitgevoerd en project is afgesloten |
Pottenhoek Gennep herinrichting | 450.000 | 0 | 450.000 | 379.834 | 24.681 | 45.485 | 0 | Werk is uitgevoerd en project is afgesloten |
Pottenhoek Gennep riolering | 320.000 | 0 | 320.000 | 209.158 | 59.050 | 51.792 | 0 | Werk is uitgevoerd en project is afgesloten |
Stimuleringsregeling versterking centrum | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 5.555 | 94.445 | 94.445 | Krediet ten behoeve van stimuleringsregeling versterking centrum. Ondernemers kunnen een beroep doen op deze regeling als ze bouwkundige aanpassingen (tegen bepaalde voorwaarden) doorvoeren aan het pand of de gevel van het pand. Hier is in 2021 door 2 ondernemers gebruik van gemaakt. Als gevolg van Corona is er tot op heden minder gebruik van gemaakt dan vooraf verwacht. Het restant krediet dient overgezet te worden naar 2022. De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is en wordt dus voortgezet |
Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 16.130 | 8.870 | 8.870 | Voorbereidingskrediet voor het inrichten van de openbare ruimte (inclusief natuurspeeltuin) rondom de kerk. Voor 2022 is al een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 195.000. |
Aanschaf strooier | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | Strooiers worden aangeschaft in 2022. |
Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen/buiten BK | 685.000 | -400.000 | 285.000 | 173.635 | 58.088 | 53.277 | 25.000 | De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. In 2022 worden nog bomen aangeplant. Hiervoor is maximaal € 25.000 nodig. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2020 | Begroot 2021 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2020 | Werkelijk 2021 | Restant 2021 | Naar 2022 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindingsweg Milsbeek | 50.000 | 180.000 | 230.000 | 22.619 | 224.751 | -17.370 | -17.370 | Het project verbindingsweg zit nog in de voorbereidende fase en loopt door in 2022. In 2021 heeft een kleine overschrijding van het krediet plaatsgevonden, maar deze 'mogelijke onrechtmatigheid' is al ondervangen door het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 4.000.000 in 2022. |
Aanpassingen N271 | 300.000 | 0 | 300.000 | 295.117 | -22.705 | 27.589 | 0 | Het werk is in 2020 en 2021 uitgevoerd en afrekening met de provincie heeft plaatsgevonden. Het restantkrediet kan vervallen. |
Aanpassingen N271, subsidie | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 13.859 | -13.859 | 0 | De subsidie van de provincie moet nog binnenkomen, per jaareinde opgenomen als nog te ontvangen. Hierdoor kan het krediet afgesloten worden. |
KEC inrichting openbare ruimte | 670.000 | 500.000 | 1.170.000 | 108.815 | 909.132 | 152.053 | 152.053 | De inrichting openbare ruimte is in uitvoering. Het deel waarop de Piramide stond (gesloopt in het najaar 2021) loopt nog door in 2022. |
KEC bouwkrediet | 9.287.000 | -500.000 | 8.787.000 | 2.626.165 | 4.432.737 | 1.728.098 | 228.098 | Project is grotendeels uitgevoerd, maar er lopen nog enkele ontwikkelingen door die gelinkt zijn aan het KEC, namelijk de parkeervoorzieningen, een veilige oversteek Brabantweg en de tijdelijke oplossing voor Mikado. Vandaar wel al een vrijval van 1,5 mio. |
KEC kosten gronden | 500.000 | 0 | 500.000 | 161.505 | 100.240 | 238.255 | 0 | Project is grotendeels uitgevoerd, echter er worden geen kosten meer gemaakt voor gronden, waardoor dit krediet kan vervallen. |
Elzendaalcollege uitbreiding | 650.000 | 0 | 650.000 | 405.000 | 245.000 | 0 | 0 | De uitbreidingswerkzaamheden bij het Elzendaalcollege zijn in verschillende fasen uitgevoerd. De laatste werkzaamheden vonden eind 2020 plaats en de afrekening in 2021. |
Mikado aanpassingen gebouw | 350.000 | 0 | 350.000 | 308.000 | 42.000 | 0 | 0 | De aanpassingen Mikado hebben tot en met het najaar 2020 plaatsgevonden en zijn afgerond. De financiële afhandeling in 2021 nu ook. |
Semi-permanente sporthal | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 1.518.594 | 381.406 | 381.406 | De bouw van de semi-permanente sporthal is in het 4e kwartaal van 2021 begonnen en zal in het 1e kwartaal van 2022, inclusief inrichting van de openbare ruimte, afgerond worden. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2020 | Begroot 2021 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2020 | Werkelijk 2021 | Restant 2021 | Naar 2022 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschapsvoorzieningen kernen | 795.000 | -660.000 | 135.000 | 135.658 | 559 | -1.217 | 0 | Ten behoeve van de gemeenschapsvoorzieningen in de kernen is over de jaren 2019 t/m 2022 budget beschikbaar voor de uitvoering van de projecten MFA d'n Toomp en MFA Ven-Zelderheide. De budgetten hiervoor zijn specifiek vanuit dit krediet overgezet naar de 'deelprojecten' (en dus deelkredieten), waardoor dit krediet nu afgesloten kan worden. |
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide | 0 | 1.910.000 | 1.910.000 | 0 | 34.661 | 1.875.340 | 1.875.340 | Uitvoering staat gepland voor 2022. Voor het definitief binnenhalen van de aangevraagde subsidie is het belangrijk dat deze uitvoering in 2022, gecombineerd met de start van woningbouw op de locatie 'de uitkomst', gaat plaatsvinden. |
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide | 0 | -1.050.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | -1.050.000 | -1.050.000 | Aangevraagde subsidie Provincie Limburg voor 'Kwaliteit Limburgse Centra' € 900.000 en restauratie kerk € 150.000. |
Maatschappelijke accommodatie Heijen | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 3.727 | 496.273 | 496.273 | Realisatie van een MFA, bestaande uit een gemeenschapshuis, kinderopvang en gymzaal, in Heijen. Naast dit krediet zijn hiervoor ook middelen beschikbaar vanuit het meerjarenonderhoudsplan en duurzaamheidsmaatregelen. |
Milsbeek groene buffer Rozenbroek | 806.450 | 0 | 806.450 | 130.145 | 1.100.524 | -424.220 | -424.220 | De uitvoering is gestart in 2020 en zal volgens planning in 2022 gereed zijn. Echter door inschattingsfouten in de engineeringsfase is de aanbestedingssom uiteindelijk fors hoger geworden. Samen met een gewijzigde subsidiestructuur heeft dit nu geleidt tot een forse overschrijding van het krediet. Om een onrechtmatigheid in de jaarrekening te voorkomen zal, in april 2022 een raadsvoorstel geagendeerd worden voor een extra krediet. Hiermee moet het project in 2022 volledig uitgevoerd kunnen worden. |
Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat | 985.000 | 0 | 985.000 | 1.008.677 | -34.325 | 10.648 | 0 | Subsidies voor niet gesprongen explosieven is ontvangen in 2021 en het afkoppelen aanwonenden van het hemelwater wordt ontvangen in 2022, maar is wel meegenomen als nog te ontvangen in 2021. Hierdoor kan het krediet afgesloten worden. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2020 | Begroot 2021 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2020 | Werkelijk 2021 | Restant 2021 | Naar 2022 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renovatie rioolgemalen 2020 | 283.100 | 0 | 283.100 | 197.259 | 83.255 | 2.586 | 0 | De renovatie van het rioolgemaal Kellerberg is op een haar na gevild. Afronding begin 2022. |
Riolering Verloren Land | 146.000 | 0 | 146.000 | 6.415 | 91.467 | 48.118 | 48.118 | Voorbereiding voor het project is afgerond in 2020, de uitvoering is van start in 2021 en zal afgerond worden in 2022. |
Riolering Heesweg Heijen | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 416.443 | 233.557 | 233.557 | Werkzaamheden zijn gestart in 2021 en afronding vindt plaats in het 1e kwartaal 2022. Volledige restant gaat daarmee over. |
Riolering relining 2021 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 10.819 | 39.182 | 39.182 | Project is in uitvoering en wordt in 2022 afgerond. |
Riolering renoveren rioolgemalen/randvoorzieningen | 0 | 143.000 | 143.000 | 0 | 82.369 | 60.631 | 60.631 | Project is in uitvoering en wordt in 2022 afgerond. |
Riolering renoveren minigemalen 2021 | 0 | 152.000 | 152.000 | 0 | 152.282 | -282 | 0 | Project is uitgevoerd, restantkrediet kan vervallen. |
Riolering renoveren IBA's 2021 | 0 | 71.700 | 71.700 | 0 | 54.015 | 17.685 | 17.685 | Project is in uitvoering en wordt in 2022 afgerond. |
Riolering Vogelbuurt Gennep | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 24.775 | 35.225 | 35.225 | De voorbereidingen zijn gestart in het najaar van 2021. De afronding voorbereiding en uitvoering werkzaamheden vinden plaats in 2022. Voor de uitvoering is in het investeringsschema al een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 350.000 | 0 | 350.000 | 116.246 | 33.915 | 199.839 | 199.839 | Uitwerking loopt nog. Een aantal deelprojecten staat al gepland voor 2022. |
Totaal | 20.290.550 | 3.873.700 | 24.164.250 | 9.051.505 | 10.341.869 | 4.770.876 | 2.874.586 |