In onderstaand overzicht zijn eventuele nieuwe leningen en aflossingen opgenomen.
De leningen zijn afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen beschikken over een lange en vaste rente looptijd. De gehele lening portefeuille is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het treasurystatuut. In 2021 is een langlopende lening van € 25 miljoen afgesloten met een looptijd van 20 jaar, tegen gunstige rentevoorwaarden. Deels is deze lening in 2021 ingezet om kortlopende kasgeldleningen af te lossen, deels om investeringen in 2021 zoals Ganapja te kunnen financieren en deels om toekomstige investeringen uit het investeringsschema te financieren.
Leningenportefeuille (x €1.000) | ||
|---|---|---|
2020 | 2021 | |
Renterisico op vaste schuld | 15.990 | 14.055 |
Nieuwe leningen | 0 | 25.000 |
Reguliere aflossingen | 1.935 | 1.935 |
Vervroegde aflossingen | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 14.055 | 37.120 |