Het renterisico van de vlottende schuld wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt vastgesteld op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Het percentage is door de minister vastgesteld op 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden aangaan. Verantwoording over de ruimte binnen de kasgeldlimiet wordt afgelegd aan de provincie.
De gemeente Gennep heeft conform begroting in het eerste halfjaar van 2021 gebruik gemaakt van kasgeldleningen om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. Deze behoefte is met name ontstaan door grote investeringen zoals Ganapja en diverse civiele projecten. De kasgeldleningen met een totale omvang van 15mio zijn in juli 2021 afgelost. Deze aflossing hebben we gefinancierd met het aantrekken van een langlopende geldlening van 25mio. Vanuit de wet Fido is het toegestaan om de kasgeldlimiet twee kwartalen te overschrijden. Doordat we de kasgeldleningen medio 2021hebben afgelost zijn we binnen deze normen gebleven.
Grafiek liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet