Financiën

verkoop gemeentelijke gronden € 214.000 | De inkomsten uit verkoop gronden zijn € 214.000 hoger dan begroot. Dit komt door incidentele grond verkopen welke niet in 2021 waren voorzien. Enerzijds door de verkoop van 2 kavels aan de Kasteelstraat/Wethoudershof te Heijen. Deze verkoop werd in 2022 verwacht maar heeft eind 2021 plaats gevonden € 167.000. Anderzijds door de verkoop van grond nabij Hoogveld 25 € 42.000. In 2020 was hier al overeenstemming over, echter door diverse redenen is dit vertraagd. Verkoop heeft uiteindelijk toch nog  in 2021 plaats gevonden.

College, salariskosten € 15.000 | In de begroting was rekening gehouden met een hogere CAO loonstijging.

college, pensioen wethouders € 125.000 | Betreft een voordeel als gevolg van een verlaging van de voorziening pensioenen wethouders. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van een berekening van salarisverwerker Visma. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de rekenrente.

externe bestuursondersteuning € 12.000 | Dit budget is bedoeld voor de dekking van algemene advocaat en proceskosten. Dit is in 2021 niet nodig gebleken. Juridische kosten worden, indien van toepassing, zoveel mogelijk bij de projecten zelf ondergebracht. Of en hoeveel advocaatkosten nodig zijn is vooraf moeilijk in te schatten.

beheer basisregistraties € 32.000 | De vacature GEO medewerker wordt op dit moment ingevuld door een medewerker die valt onder de regeling “garantiebanen”. De kosten van deze medewerker worden verantwoord onder het budget garantiebanen. In 2021 zijn alleen uitgaven gedaan voor incidentele aanvullende kleinere opdrachten.

automatisering € 85.000 | Dit betreft diverse ICT budgetten waarop de uitgaven lager zijn uitgevallen dan begroot. De uitgaven aan software licenties (zoals Office 365) zijn lager. Ook de kosten voor de oude website (welke is vervangen) zijn minder. Daarnaast zijn er op het gebied van informatiebeveiliging lagere kosten doordat bepaalde applicaties zoals (SIEM/SOC) pas later in het jaar in gebruik zijn genomen, en zijn er minder uitgaven geweest aan kleine incidentele hardware aanschaffingen.

planning & control, btw scan € 50.000 | Betreffen de kosten (op provisie basis) voor een BTW scan over de jaren 2018-2020. Dit gaat ons in 2022 een extra terugvordering omzetbelasting opleveren van € 103.000, die we dan als een incidentele bate zullen verantwoorden.

Directe salariskosten | Bij de overige programma's staan afwijkingen op de directe salariskosten. De afwijkingen bij de programma's betreft vooral niet ingevulde vacatureruimte. Deze financiële ruimte is slechts deels ingezet voor inhuur tijdelijk personeel doordat niet het gewenste aanbod beschikbaar was. Deze kosten zijn verantwoord in dit programma. In totaliteit is er geen afwijking op het budget personeelskosten.