Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Gemeentefinanciën | -36.448.566 | -36.323.584 | -38.386.769 | -38.341.045 | -45.724 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -30.000 | -77.795 | -77.795 | |||
691011 | Mutatie reserve P11 | -30.000 | -77.795 | -77.795 | |||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||||
601199 | Saldo van de exploitatie | ||||||
0.5 | Treasury | -312.477 | -849.233 | -936.854 | -277.232 | -659.622 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -24.262 | -13.373 | -51.392 | -51.393 | 1 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | -45.536 | -8.500 | -57.552 | -58.752 | 1.200 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | -204.348 | -135.000 | -135.000 | -135.724 | 724 | |
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -38.331 | -692.360 | -692.910 | -31.363 | -661.547 | |
0.61 | OZB woningen | -2.265.342 | -2.333.200 | -2.373.200 | -2.382.588 | 9.388 | |
606100 | OZB woningen | -2.265.342 | -2.333.200 | -2.373.200 | -2.382.588 | 9.388 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | ||||||
0.62 | OZB niet-woningen | -998.236 | -1.121.000 | -1.111.000 | -1.132.854 | 21.854 | |
606200 | OZB niet woningen | -998.236 | -1.121.000 | -1.111.000 | -1.132.854 | 21.854 | |
0.64 | Belastingen overig | -84.064 | -88.300 | -88.300 | -94.467 | 6.167 | |
606400 | Overige belastingen | -84.064 | -88.300 | -88.300 | -94.467 | 6.167 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -32.727.200 | -31.931.851 | -33.799.620 | -34.302.204 | 502.584 | |
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | -32.372.126 | -31.931.851 | -33.674.620 | -34.147.574 | 472.954 | |
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | -355.074 | -125.000 | -154.630 | 29.630 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -31.247 | -73.905 | 73.905 | |||
608100 | Algemene baten en lasten | -31.247 | -73.905 | 73.905 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
609000 | Vennootschapsbelasting |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Gemeentefinanciën | 738.747 | 1.019.085 | 1.742.047 | 2.020.407 | -278.360 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 77.795 | |||||
691011 | Mutatie reserve P11 | 77.795 | |||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 388.927 | 43.753 | 772.244 | 1.701.483 | -929.239 | |
601199 | Saldo van de exploitatie | 388.927 | 43.753 | 772.244 | 1.701.483 | -929.239 | |
0.5 | Treasury | -90.051 | 615.077 | 599.548 | -45.939 | 645.487 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | 3.715 | 3.395 | 3.395 | 3.877 | -482 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | 642.270 | 610.093 | 592.764 | 609.967 | -17.203 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | 2.224 | 1.589 | 1.589 | 1.585 | 4 | |
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -738.260 | 1.800 | -661.368 | 663.168 | ||
0.61 | OZB woningen | 318.187 | 317.701 | 317.701 | 336.760 | -19.059 | |
606100 | OZB woningen | 308.970 | 311.900 | 311.900 | 330.194 | -18.294 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | 9.217 | 5.801 | 5.801 | 6.566 | -765 | |
0.62 | OZB niet-woningen | ||||||
606200 | OZB niet woningen | ||||||
0.64 | Belastingen overig | 12.000 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | ||
606400 | Overige belastingen | 12.000 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 10.000 | 10.000 | ||||
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | 10.000 | 10.000 | ||||
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | ||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 31.889 | 30.204 | 30.204 | 5.226 | 24.978 | |
608100 | Algemene baten en lasten | 31.889 | 30.204 | 30.204 | 5.226 | 24.978 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 527 | -527 | ||||
609000 | Vennootschapsbelasting | 527 | -527 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Gemeentefinanciën | -35.709.821 | -35.304.499 | -36.644.722 | -36.320.636 | -324.086 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 47.795 | -77.795 | -77.795 | |||
691011 | Mutatie reserve P11 | 47.795 | -77.795 | -77.795 | |||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 388.927 | 43.753 | 772.244 | 1.701.483 | -929.239 | |
601199 | Saldo van de exploitatie | 388.927 | 43.753 | 772.244 | 1.701.483 | -929.239 | |
0.5 | Treasury | -402.530 | -234.156 | -337.306 | -323.169 | -14.137 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -20.547 | -9.978 | -47.997 | -47.516 | -481 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | 596.733 | 601.593 | 535.212 | 551.216 | -16.004 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | -202.125 | -133.411 | -133.411 | -134.139 | 728 | |
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -776.591 | -692.360 | -691.110 | -692.730 | 1.620 | |
0.61 | OZB woningen | -1.947.155 | -2.015.499 | -2.055.499 | -2.045.828 | -9.671 | |
606100 | OZB woningen | -1.956.372 | -2.021.300 | -2.061.300 | -2.052.394 | -8.906 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | 9.217 | 5.801 | 5.801 | 6.566 | -765 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -998.236 | -1.121.000 | -1.111.000 | -1.132.854 | 21.854 | |
606200 | OZB niet woningen | -998.236 | -1.121.000 | -1.111.000 | -1.132.854 | 21.854 | |
0.64 | Belastingen overig | -72.064 | -75.950 | -75.950 | -82.117 | 6.167 | |
606400 | Overige belastingen | -72.064 | -75.950 | -75.950 | -82.117 | 6.167 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -32.727.200 | -31.931.851 | -33.789.620 | -34.292.204 | 502.584 | |
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | -32.372.126 | -31.931.851 | -33.664.620 | -34.137.574 | 472.954 | |
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | -355.074 | -125.000 | -154.630 | 29.630 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 642 | 30.204 | 30.204 | -68.679 | 98.883 | |
608100 | Algemene baten en lasten | 642 | 30.204 | 30.204 | -68.679 | 98.883 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 527 | -527 | ||||
609000 | Vennootschapsbelasting | 527 | -527 |